O que é mercado futuro e como operar?

Quer saber o que é mercado futuro? Então não deixe de acompanhar esse guia!

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O mercado futuro é uma ferramenta que pode ser utilizada como proteção. Entretanto, pode apresentar alguns riscos para os investidores, principalmente para aqueles com pouca experiência.

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Para te ajudar a entender melhor sobre esse assunto, nós preparamos um guia completo sobre os mercados futuros.

Continue a leitura para saber mais!

o que é mercado futuro e como operar?

O que é mercado futuro?

O mercado futuro é um ambiente em que é realizada a negociação de ativos no presente com data de liquidação no futuro.

Ou seja, os contratos representam um compromisso de comprar ou vender uma quantia de um determinado bem em uma data adiante e um preço já definido.

O ativo subjacente pode ser uma mercadoria ou um ativo financeiro.

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Mas é importante lembrar que o mercado futuro possui algumas características específicas em relação a outros derivativos.

Uma delas é que as negociações sempre acontecem na bolsa. Por esse motivo, uma das outras características é a homogeneidade dos produtos.

Além disso, os contratos sofrem ajustes diários. Se tiver lucro ou perda, a conta é ajustada no mesmo dia.

Os contratos sempre seguem um padrão estabelecido, para que assim, os investidores tenham certeza de que estão negociando o mesmo ativo.

É importante mencionar que o mercado futuro oferece grandes oportunidades para especuladores, ou seja, investidores que querem aumentar o capital aproveitando a volatilidade do mercado.

Mas para isso ocorrer da melhor forma possível, os investidores devem acompanhar o mercado, a economia e as principais tendências mundiais, buscando indicadores que ajudem no processo de tomada de decisão.


Como comprar contratos no mercado futuro?

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É importante lembrar que você não vai adquirir o ativo em si, que são as sacas, dólares e juros, mas os contratos.

Para investir nesse tipo de contrato, será preciso dispor uma margem de garantia, seja em dinheiro ou ativos. 

A margem serve como uma garantia de pagamento, caso as oscilações do mercado sejam negativas.

Ativos de renda fixa, como CDB e títulos públicos, servem como margem de garantia.

O processo é igual ao da compra de ações. Você vai entrar no home broker e escolher o contrato que deseja adquirir.


Entendendo os códigos do Mercado Futuro

Os produtos são identificados por um código de três letras. Depois do código, vem o mês de vencimento. Por último, há dois dígitos que representam o ano de vencimento.

Veja os códigos dos principais produtos negociados no mercado futuro:

ContratoCódigo
Boi GordoBGI
MilhoCCM
Café ArábicaICF
Índice S&P 500ISP
DólarDOL
MinidólarWDO
IbovespaIND
Mini índiceWIN

Para entender os vencimentos, veja a tabela com os meses e os seus respectivos códigos.

Mês de vencimentoLetra
JaneiroF
FevereiroG
MarçoH
AbrilJ
MaioK
JunhoM
JulhoN
AgostoQ
SetembroU
OutubroV
NovembroX
DezembroZ

No final, acrescenta-se o ano do produto. Exemplo: BGIH18 que é um contrato de boi gordo que venceu em março de 2018.

citação

Qual é a principal finalidade do mercado futuro?

O mercado futuro tem como objetivo proteger os produtores e investidores da volatilidade dos ativos.

Entretanto, ele também costuma ser utilizado por especuladores que estão em busca de lucro.

Hedge

Hedge significa “proteção cambial”.

Essa operação pode ser comparada a um seguro, ou seja, o investidor paga para reduzir os impactos de uma possível alteração de preços no futuro.

Para uma transação ser classificada como de hedge, ela deve ser antecedida ou seguida por uma operação com a mesma commodity no mesmo físico, mas em posição inversa.


Arbitragem

Essa técnica possui a finalidade de aproveitar a diferença de preços de um ativo.

Resumindo, um ativo será comprado em um local mais barato, para que seja possível vendê-lo em um lugar mais valorizado, seja à vista ou no futuro.

Geralmente, o diferencial de preços utilizado pelo arbitrador para realizar suas operações é muito baixo. Por esse motivo, os lucros surgem através da quantidade e do volume de operações.


Especulação

O especulador é o agente econômico que tem como principal objetivo obter lucro.

Diferentemente dos hedgers, suas negociações não são feitas em busca de proteção.

Sendo assim, o especulador deseja lucrar com a diferença entre o preço de compra e o de venda.

Esse indivíduo assume riscos elevados com a expectativa de receber ganhos maiores.


Como começar a investir no mercado futuro?

Para investir no mercado futuro, você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores.

Desse modo, você precisa ter acesso ao home broker.

Além disso, é importante entender os códigos para identificar o produto que você deseja investir.

Para aumentar as suas chances de ganho, é necessário escolher uma boa corretora, que garanta boas taxas e assistência de mercado.

O mercado futuro permite que você opere com alavancagem, que basicamente significa fazer aplicações acima da sua capacidade.

Mas para isso, você precisa ter um valor que serve como garantia, no caso da sua operação gerar prejuízo.

Lembre-se de que operar com alavancagem apresenta determinados riscos. De fato, é uma boa oportunidade de negociar valores superiores. Entretanto, é um dinheiro que você não tem.


Quais as vantagens de investir no mercado futuro?

Entre as principais vantagens de operar contratos futuros, podemos mencionar a possibilidade de obter rendimentos com a grande variação de preços que esse investimento tem.

Embora seja arriscado, é lucrativo e atrativo.

É que o mercado futuro é cheio de vantagens para quem está disposto a entendê-lo.

Uma outra vantagem é a liquidez, já que uma aplicação pode se transformar de forma rápida em dinheiro na sua conta corrente e ficar disponível para uso.

Além disso, há uma grande variedade de ativos e índices para investir, fazendo com que seja possível realizar aplicações em diferentes mercados.

como os contratos futuros são negociados?

Conclusão

Agora você já sabe o que é mercado futuro e que ele é uma opção para diversificar seus investimentos, principalmente se você está em busca de liquidez.

Portanto, se o mercado de futuros se enquadra no seu perfil de investidor, esse produto é uma ótima escolha!

Entretanto, é importante mencionar que o contrato futuro é um ativo que exige conhecimento sobre o mercado e boa tolerância aos riscos envolvidos.

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